quotidienne des liquidités du Groupe Suivre les positions de cash par entité et par devise (réalisé et prévisionnel) Déployer... / Cash Management) Bonne maîtrise des processus de trésorerie (cash management, devises, règlements) À l'aise...
-compagnie) - Suivi des investissements (CAPEX : création, suivi budgétaire et cash) - Mise en place et amélioration...
(TRI, VAN, EBITDA, cash-flow, scénarios) Formalisation des dossiers à destination de la Direction Présentation d'analyses...
entre les différentes parties prenantes au sein du programme CASH SERVICES (IMEX, 2SF, prestataires externes, autre fonctions/départements... ) Assurer un déploiement homogène et cohérent avec les déploiements assurés par les autres Pilotes dédiés au programme CASH...
à l'optimisation de la position de trésorie (cash pooling, placements simples) - Établir les prévisions de trésorerie et optimiser...
entre les différentes parties prenantes au sein du programme CASH SERVICES (IMEX, 2SF, prestataires externes, autre fonctions/départements... ) Assurer un déploiement homogène et cohérent avec les déploiements assurés par les autres Pilotes dédiés au programme CASH...
collaborateurs investis, ayant une culture cash avérée et bons négociateurs. Si vous êtes dynamique et désireux d'intégrer...
et des encaissements Optimisation des cycles P2P (Purchase to Pay) et O2C (Order to Cash) Amélioration des délais et de la qualité...
financières (P&L, cash, CAPEX, OPEX), identifier les risques, opportunités et leviers d’amélioration. Piloter les revues...
-to-Cash) avec les modules Oracle ERP. Créer et maintenir la documentation interne et les bases de connaissances...