Directeur Trésorerie Groupe - Industrie H/F
et mettre en oeuvre des systèmes de cash pooling et d'autres processus de gestion de trésorerie, Manager l'équipe effectuant...
et mettre en oeuvre des systèmes de cash pooling et d'autres processus de gestion de trésorerie, Manager l'équipe effectuant...
Les principales missions sont les suivantes : Concevoir et mettre en oeuvre des systèmes de cash pooling...
: Conduct thorough analysis of financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements...
les plus sûrs, Gestion de trésorerie : Avoir une vue quotidienne de la position de trésorerie, mettre en place un cash pooling...
, including cash management, structured products, and debt capital markets, to deepen client engagement. Revenue Generation...
team Stay committed to our cash-flow philosophy and build a customer-funded business to remain free from the external...
sur le reporting que sur l'ARR et ses drivers, Stimuler la performance financière : DSO, cash, résultat d'exploitation... significatives, Suivre le cash-flow et notamment l'évolution du BFR de la BU. Permettre son amélioration notamment en mettant...
d'un cash-pool d'ici Q2 2025 Anticiper / Contrôler et Alerter sur le respect des covenants lié au lbo. Mettre en place des... cash-forecasts (3mois glissant) en lien avec le contrôle de gestion & credit-manager et justifier des écarts Suivre...
avec le contrôle de gestion, dans le respect des délais fixés par le Groupe ; - Analyser et commenter le cash-flow mensuel... les prévisions bilancielles et de cash-flow pour le budget et ses révisions ; - Établir les comptes annuels en respectant les délais...
en place d’un cash-pool d’ici Q2 2025 Anticiper / Contrôler et Alerter sur le respect des covenants lié au lbo. Mettre... de trésorerie et de budget Établir le cash-forecasts (3mois glissant) en lien avec le contrôle de gestion & credit-manager...