Administrer la plateforme de cash management et garantir la sécurité des opérations Apporter un support technique et fonctionnel... aux filiales Optimiser la gestion du cash et piloter la répartition des flux bancaires Assurer une veille sur les conditions...
Les missions du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Cash Manager H/F à Paris pour notre client..., un établissement bancaire à taille humaine, reconnu pour ses valeurs collaboratives. Vous intervenez comme expert en Cash Management...
quotidienne des liquidités du Groupe Suivre les positions de cash par entité et par devise (réalisé et prévisionnel) Déployer... / Cash Management) Bonne maîtrise des processus de trésorerie (cash management, devises, règlements) À l'aise...
avec l'aide du Back Office Cash Management - Négocier et traiter les opérations de placement avec les contreparties bancaires...
en s'appuyant sur la position de trésorerie quotidienne et les prévisions de trésorerie avec l'aide du Back Office Cash Management...
Assurer la gestion quotidienne des liquidités du Groupe Suivre les positions de cash par entité et par devise (réalisé... : expérience indispensable en trésorerie (Back Office / Cash Management) Bonne maîtrise des processus de trésorerie (cash...
les explications opérationnelles. Assurer le suivi détaillé du BFR et du cash, mettre en place des outils de rapprochement..., cash, BFR). Capacité à analyser, challenger et fiabiliser les reportings filiales, produire des analyses synthétiques...
, dans un environnement entrepreneurial et exigeant. Votre rôle : - Piloter la performance financière du Groupe (budget, forecast, cash... dans un environnement industriel, agroalimentaire ou FMCG en PME ou ETI. Vous disposez d'une solide culture cash, financement et pilotage...
et à la construction des prévisionnels de trésorerie (y compris cash pooling groupe) Participation à la rédaction et à l'évolution...
une équipe de 5 collaborateurs basés à Massy (91) et au siège (province). 💼 Superviser l'ensemble du cycle order-to-cash...