Comptable superviseur finance hôtellerie (H/F)
sécurisation du cash/trésorerie (rôle de Caissier Général)Le contrôle interne et les inventaires (stocks, économat...
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que de génération de cash Identifier les projets sous-performants et proposer des plans d’action Construire les prévisions périodiques... et analyser les écarts vs budget et année précédente Suivre et challenger les indicateurs financiers (P&L, bilan, cash-flow...
clients, en lien étroit avec les équipes finance. Priorité n°1 : Gestion financière - Cash posting & relance clients... - Saisie, affectation et lettrage des encaissements clients (cash posting) - Contrôle de cohérence des paiements...
& exécution Réaliser des analyses financières (P&L, cash burn, runway, ratios, scénarios) et des comparables Contribuer...
des risques et opportunités, audit du cash-flow, du working capital et des dettes. Modélisation et valorisation : construction...
Cash et Bricorama peuvent compter sur le professionnalisme de notre filiale dédiée : ITM Logistique Equipement de la Maison...
du groupe (Cash, Dette, Ratio) Contribuer à la construction et à l’analyse des exercices de Forecast et de Budget en lien...
des flux, référentiels de de gestion), optimisation de la trésorerie (cash management) Transformation des organisations...
de résultat, bilan, cash-flow), de la modélisation de business plan et des méthodes de valorisation Connaissance du milieu...
à l'optimisation de la position de trésorie (cash pooling, placements simples) - Établir les prévisions de trésorerie et optimiser...