des écarts pour mesurer l'impact sur la marge, le cash-flow et les objectifs financiers Consolidation des dépenses réelles... de marge, de cash et de performance économique projet. A l'aise avec les outils de gestion (ERP, Excel avancé, outils...
descriptif du poste Au coeur de l activité Cash Management et de la transformation digitale, l Agence Flux Corporate.... Vous accompagnez notre clientèle dans le traitement de leurs opérations bancaires Cash Management (virements France et Internationaux...
. Vous prenez en charge le traitement des réclamations d'intérêts de retard pour des opérations cash ou liées à des dénouements...
notamment autour de : Instruments financiers, titres, Crédit, Epargne, Moyens de Paiement, Cash Management, Conformité...
. Contribuer à la préparation des réunions budgétaires fonctionnelles trimestrielles. Être responsable des cycles Daily Cash... Forecast des entités holding, fournir des estimations précises et ponctuelles, et soutenir le processus de Direct Cash Forecast...
;Vous participerez à la gestion du cash management et apporterez un support dans les reportings de trésorerie...
et analyser les cash-flows : participer aux revues mensuelles de cash-flow avec les chefs de projet, identifier les tensions... des financements. Produire des analyses financières : réaliser des études ponctuelles (rentabilité, coûts, impacts cash), préparer...
des produits bancaires notamment autour de : Instruments financiers, Crédit, Epargne, Moyens de Paiement, Cash Management...
. VOS ATOUTS : et si c'était vous ? En plus de votre connaissance des process de la supply chain intégré Order to Cash...
et des modélisations de cash-flows;Les outils du Pack Office (PowerPoint et Excel avancés). Vous avez un excellent relationnel...