- Confirmation - Settlement - Comptabilité - Tenu de position cash et Titres - Règlementaire - Reporting - Réconciliations... de: trésorerie, cash management, ainsi que les réconciliations comptables et bancaires Votre rôle consiste à: être le Product...
auprès des équipes opérationnelles. Votre rôle va bien au-delà des chiffres : vous insufflez une culture du cash, de la rentabilité... le cash-flow des opérations. Trésorerie & BFR : Vous pilotez finement le BFR (situations de travaux, retenues de garantie...
de facturation pour optimiser la trésorerie (cash). Support transversal : Vous épaulez les chefs de projets sur l’enregistrement...
de compte, cash management, souscription de produits, relais auprès des ingénieries de la banque. Gestion de Portefeuille.... Cash management: Traitement des demandes entrantes Maîtrise et vente des outils de télétransmission Mise en place...
répartis en différentes activités : Record to Report Order to Cash Procure to Pay En tant que Manager comptable...
de marge Vérifier la tenue des positions : valorisation des titres cotés et non cotés, rapprochements cash/titres...
(salle des marchés, plan de financement, cash management, backoffice …), partenaires internes Groupe (fiscal, juridique...
des client·e·s concerné·e·s Effectuer les réclamations et relances de flux cash auprès des contreparties Coordonner...-Emprunts et collatéral Comptabiliser les opérations cash sur les comptes client·e·s Suivre les suspens, écarts...
, cash flow) Vous réalisez les analyses de performance et expliquez les écarts par rapport aux prévisions Vous contribuez... de bonnes bases en analyse financière et maîtrisez les états financiers (P&L, bilan, cash flow) Vous êtes reconnu...
des risques et l'atteinte des objectifs de rentabilité et de génération de cash. Vous animez une équipe de contrôleurs... du portefeuille de projets et programmes. Garantir la qualité et la fiabilité des prévisions de chiffre d'affaires, marges et cash...