avec les responsables opérationnels et la mise en place d'une véritable culture cash dans un contexte de LBO. Clôtures et pilotage...
de la trésorerie Suivi quotidien des positions de trésorerie consolidées. Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées... des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeur Gestion des devises & des placements en devise 2...
, des offres des coopérants, des risques et opportunités et du profil de cash, Présenter le dossier d'approbation des offres devant les instances...
des flux (flux SEPA, cash management, EDI, monétique) en participant à la préparation et à la réalisation du plan...
que pour TBS (Transaction Banking Servives) et ses secteurs CMS (Cash Management Services) et SCS (Supply Chain Services...
des risques et cash management : couvertures et garanties clients, facturation, recouvrement, respect des délais de paiement...
& international : analyser l’exposition des devises, sécuriser les marges export/import. Trésorerie & coûts financiers : piloter cash... in/cash out, optimiser BFR (stocks, délais clients/fournisseurs), réduire agios et frais. Gestion des flux de monnaie...
bases en réglementation EMIR, conformité AML/KYC (Safewatch). Maîtrise des opérations cash, titres et change. Anglais...
des risques et cash management : couvertures et garanties clients, facturation, recouvrement, respect des délais de paiement...
et de coûts, stratégie de développement et de financement court/moyen/long terme);Analyse financière des cash-flow futurs...