assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiées au Cash Management..., aux Receivables et au Supply Chain Finance. Au sein de TBS, le pôle Cash Management Services (CMS) regroupe les équipes...
de la trésorerie à moyen et long terme (cash management) Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités... avec des outils informatiques adaptés, Optimiser la circulation du cash au sein du groupe, Mettre en place le cash pooling...
à un environnement SaaS (Gross margin, ARR, LTV, CAC, Cash efficiency etc.) pour soutenir la prise de décision stratégique... des risques financiers (financement, évolution du cash) et assurer le respect des règles et réglementations comptables...
, etc. Support ponctuel aux entités de la région TLD EMEAI (UK, Belgique, Inde). Prévisions de trésorerie hebdomadaires (cash... user de l’outil de cash management Kyriba. Formation interne des utilisateurs Kyriba. Pilotage du déploiement de l’outil...
, l’équipe Global Payment and Liquidity est en charge de la gestion quotidienne du Cash (opérations d’encaissement... et de décaissement, cash-pooling…), du pilotage de la liquidité (prévision à court et moyen terme), de la gestion des relations...
: Piloter les projets de son domaines, Mettre en place le cash-pooling. Profil idéal Diplômé(e) en finances, comptabilité...
(prises de commandes, chiffres d’affaires, marge brute, cash in, coûts, workload…) Proposer des améliorations...
de cash et le business plan;modéliser des scénarios complexes. Contrôle de gestion : assurer le contrôle...
: Optimiser le processus Order to Cash dans un objectif d’amélioration du BFR, Beyond Budgeting pour dépasser le modèle... post fusion / acquisition (financements, cash pool, reportings, contrôle interne, TSA, etc.) Ce que nous attendons...
transverses spécifiques en lien avec les indicateurs financiers clés du Groupe EDF (P&L/Bilan/Cash-Flow Statement & Variation...